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关于支付2015年北京市政府一般债券八期

2018-11-24 17:00:24

关于支付2015年北京市政府一般债券(八期)等九只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2015年北京市政府一般债券(八期)、2015年北京市政府专项债券(五期)、2015年北京市政府专项债券(六期)、2015年北京市政府专项债券(七期)、2015年北京市政府专项债券(八期)、2015年北京市政府专项债券(九期)、2016年四川省政府专项债券(四期)、2016年四川省政府一般债券(八期)、2016年宁夏回族自治区政府专项债券(四期)将于2017年11月20日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2015年北京市政府一般债券(八期)证券代码为“109721”,证券简称为“北京1508”,是2015年11月20日发行的10年期债券,票面利率为3.23%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.615元。

二、2015年北京市政府专项债券(五期)证券代码为“109722”,证券简称为“北京15Z5”,是2015年11月20日发行的3年期债券,票面利率为2.93%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.93元。

三、2015年北京市政府专项债券(六期)证券代码为“109723”,证券简称为“北京15Z6”,是2015年11月20日发行的5年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元

关于支付2015年北京市政府一般债券八期

四、2015年北京市政府专项债券(七期)证券代码为“109724”,证券简称为“北京15Z7”,是2015年11月20日发行的7年期债券,票面利率为3.24%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.24元。

五、2015年北京市政府专项债券(八期)证券代码为“109725”,证券简称为“北京15Z8”,是2015年11月20日发行的10年期债券,票面利率为3.23%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.615元。

六、2015年北京市政府专项债券(九期)证券代码为“109726”,证券简称为“北京15Z9”,是2015年11月20日发行的7年期债券,票面利率为3.24%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.24元。

七、2016年四川省政府专项债券(四期)证券代码为“109968”,证券简称为“四川16Z4”,是2016年5月18日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

八、2016年四川省政府一般债券(八期)证券代码为“109972”,证券简称为“四川1608”,是2016年5月18日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

九、2016年宁夏回族自治区政府专项债券(四期)证券代码为“109976”,证券简称为“宁夏16Z4”,是2016年5月20日发行的10年期债券,票面利率为3.2%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.6元。

十、本所从2017年11月10日至2017年11月17日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十一、上述债券付息债权登记日为2017年11月17日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年11月20日除息交易。

十二、中国证券登记结算有限公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年十一月六日

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